证金贵金属:美经济数据显疲弱A股重挫避险升温

来源:新浪财经要闻 2016-01-18 11:38:22

行情回顾

周五受中国股市大跌影响,全球市场的避险情绪再度升温,美国经济数据整体表现疲弱,美联储官员也放出鸽派言论,这使得市场对于美联储加息的时点再度推延预期升温,美元因此承压回落,银价冲高回落,最终收带长上影的小阳线,上涨0.48%。

基本面分析

美元指数回落交投于99关口下方,中国市场忧虑、表现不佳的经济数据以及联储官员鸽派言论均施压美元下跌。在避险情绪升温的市场环境下,目前联邦基金利率期货显示交易员预期美联储下一次加息时间在2016年10月。

中国市场忧虑再起,全球市场再度进入避险模式。中国股市下跌加剧了市场的悲观情绪。周五上证综合指数收跌3.5%,从12月22日的高点下跌了20%,标志着已进入熊市。中国央行周五宣布,已通过短期贷款工具向市场注入150亿美元资金。央行表示希望维持银行体系的流动性,已向9家金融机构提供资金。

周五公布的美国零售销售、工业产出、商业库存以及纽约联储制造业指数表现均不及预期,只有消费信心数据表现尚可,整体疲弱的美国数据施压美元走低。美国12月零售销售月率-0.1%,预期-0.1%,前值0.2%修正为0.4%。12月美国零售销售意外下跌,主要原因为冬季气候异常温暖令冬装销售下滑,且汽油价格下跌对加油站收入构成打击,这表明美国第四季度GDP增速可能大幅下滑。美国12月工业产出月率-0.4%,预期-0.2%,前值-0.9%。美国12月工业产出月率表现不及预期,连续第三个月录得下滑,主要原因是油价下跌导致能源企业削减投资进而伤及工业产出,此外天气回暖也减少了人们对供热的需求,进而影响工业产出,这意味着美国去年第四季度的经济增长或有所疲软。美国11月商业库存月率-0.2%,预期-0.1%,前值-0.1%。美国11月商业库存月率表现不及预期,录得2011年9月来的最大跌幅,主要原因是企业加大力度减少未售出商品的库存,但以11月的销售速度来说,企业还需花费1.38个月才能来缓解库存通胀,这意味着美国第四季度经济将大幅放缓。美国1月纽约联储制造业指数-19.37,预期-4,前值-6.21。美国1月纽约联储制造业指数大跌至-19.37,录得史上最大跌幅;主要是受到新订单分项数据不佳的拖累,而上一次该数据跌至目前水平仍是美国雷曼兄弟破产之时。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值93.3,创2015年6月份以来新高,预期92.9,12月终值92.6。另外表现符合预期的数据显示,美国12月PPI月率-0.2%,预期-0.2%,前值0.3%;年率-1%,预期-1%,前值-1.1%。美国12月核心PPI月率0.2%,预期0.1%,前值0.3%;年率0.3%,预期0.3%,前值0.5%。

机构持仓

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至1月18日黄金持仓量约为657.92吨,周末加仓3.86吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期出现持续加仓动作。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报9840.17吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trus近期减仓明显。

技术分析

从白银日线图上看,MACD红柱缩小,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5走平,MA10、MA20向上,MA60向下。从4小时图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标死叉向下,均线系统中MA5、MA20、MA60弱势向上,MA10向下。

多空博弈

现货黄金:中国股市动荡避险情绪再度升温,美国经济数据表现较差,美元走弱明显,短线金价或继续走高,短线支撑1080,短线压力1105。

根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,50%分析师对今日盘面看多,40%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

看多理由:中国市场忧虑再起,全球市场再度进入避险模式;美国经济数据表现较差,市场对美联储放缓加息预期升温;美元走弱明显。

看空理由:短线技术指标偏空。

综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

操作策略重要点位第一支撑位2900第二支撑位2876支撑位释义整数关口支撑位释义趋势线第一压力位2967第二压力位3000压力位释义日线MA60压力位释义整数关口策略首选策略入场点止盈点止损点看多290029672876备选策略入场点止盈点止损点看空296729002997 

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